Contacto
Tesorería Municipal
- Plaza Mayor, 2
- 12001 - Castellón
- Telf.: 964 355 173 - 178 - 493
- Mail: tesoreria@castello.es
Funciones
Las funciones de la Tesorería de las entidades locales son las establecidas en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:
1. Son funciones encomendadas a la tesorería de las entidades locales:
- Recaudar los derechos y pagar las obligaciones. (En relación a “Recaudar los derechos”, en la actualidad la Jefatura de Recaudación la ostenta el Órgano de Gestión Tributaria, conforme al Reglamento Orgánico por el que se regula el Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Castelló de la Plana publicado en el B.O.P. número 25, de 26 de febrero de 2015.)
- Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
- Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.
- Responder de los avales contraídos.
- Realizar las demás que se deriven o relacionen con las anteriormente numeradas.
Documentos
- Hoja de Terceros.
- Garantías:
- Efectivo: Área de Administración Tributaria Local. C-60 on-line.
- Aval bancario y otras garantías: Para modelos de aval, contactar con Tesorería.
- Instrucción de Tesorería De la Caja de Depósitos Municipal y de las Garantías constituidas.
Informes de morosidad
- Informe del Ayuntamiento, cuarto trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Turismo, cuarto trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Fiestas, cuarto trimestre de 2023.
- Informe del Patronato Deportes, cuarto trimestre de 2023.
- Informe del Consorcio, cuarto trimestre de 2023.
- Informe de Reciplasa, cuarto trimestre de 2023.
- Informe del Ajuntamiento, tercer trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Turismo, tercer trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Fiestas, tercer trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Deportes, tercer trimestre de 2023.
- Informe del Consorcio, tercer trimestre de 2023.
- Informe de Reciplasa, tercer trimestre de 2023.
- Informe del Ayuntamiento, segundo trimestre de 2023.
- Informe del Consorcio segundo trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Deportes, segundo trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Fiestas, segundo trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Turismo, segundo trimestre de 2023.
- Informe de Reciplasa, segundo trimestre de 2023.
- Informe del del Ayuntamiento, primer trimestre de 2023.
- Informe del Consorcio, primer trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Deportes, primer trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Fiestas, primer trimestre de 2023.
- Informe del Patronato de Turismo, primer trimestre de 2023.
- Informe del Ayuntamiento, cuarto trimestre de 2022.
- Informe del Consorcio, cuarto trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Deportes, cuarto trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Fiestas, cuarto trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Turismo, cuarto trimestre de 2022.
- Informe del Ayuntamiento, tercer trimestre de 2022.
- Informe del Consorcio, tercer trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Deportes, tercer trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Fiestas, tercer trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Turismo, tercer trimestre de 2022.
- Informe del Ayuntamiento, segundo trimestre de 2022.
- Informe Consorcio Segundo Trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Deportes, segundo trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Fiestas, segundo trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Turismo, segundo trimestre de 2022.
- Informe del Ayuntamiento, primer trimestre de 2022.
- Informe Consorcio Primer Trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Deportes, primer trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Fiestas, primer trimestre de 2022.
- Informe del Patronato de Turismo, primer trimestre de 2022.
- Informe del Ayuntamiento, cuarto trimestre de 2021.
- Informe del Consorcio, cuarto trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Deportes, cuarto trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Fiestas, cuarto trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Turismo, cuarto trimestre de 2021.
- Informe del Ayuntamiento, tercer trimestre de 2021.
- Informe del Consorcio, tercer trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Deportes, tercer trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Fiestas, tercer trimestre de 2021.
- Informe Patronato de Turismo, tercer trimestre de 2021.
- Informe del Ayuntamiento, segundo trimestre de 2021.
- Informe Consorcio Segundo Trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Deportes, segundo trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Fiestas, segundo trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Turismo, segundo trimestre de 2021.
- Informe del Ayuntamiento, primer trimestre de 2021.
- Informe del Consorcio, primer trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Deportes, primer trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Fiestas, primer trimestre de 2021.
- Informe del Patronato de Turismo, primer trimestre de 2021.
- Informe del Ayuntamiento, cuarto trimestre de 2020.
- Informe del Consorcio, cuarto trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Deportes, cuarto trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Fiestas, cuarto trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Turismo, cuarto trimestre de 2020.
- Informe del Ayuntamiento, tercer trimestre de 2020.
- Informe Consorcio tercer trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Deportes, tercer trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Fiestas, tercer trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Turismo, tercer trimestre de 2020.
- Informe del Ayuntamiento, segundo trimestre de 2020.
- Informe Consorcio Segundo Trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Deportes, segundo trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Fiestas, segundo trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Turismo, segundo trimestre de 2020.
- Informe del Ayuntamiento, primer trimestre de 2020.
- Informe del Consorcio, primer trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Deportes, primer trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Fiestas, primer trimestre de 2020.
- Informe del Patronato de Turismo Primer Trimestre de 2020.
- Informe del Ayuntamiento, cuarto trimestre de 2019.
- Informe del Consorcio, tercer trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Deportes, cuarto trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Fiestas, cuarto trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Turismo, cuarto trimestre de 2019.
- Informe del Ayuntamiento, tercer trimestre de 2019.
- Informe del Consorcio tercer trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Deportes, tercer trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Fiestas, tercer trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Turismo, tercer trimestre de 2019.
- Informe del Ayuntamiento, segundo trimestre de 2019.
- Informe Consorcio Segundo trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Deportes, segundo trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Fiestas, segundo trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Turismo, segundo trimestre de 2019.
- Informe del Ayuntamiento, primer trimestre de 2019.
- Informe del Consorcio, primer trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Deportes, primer trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Fiestas, primer trimestre de 2019.
- Informe del Patronato de Turismo, primer trimestre de 2019.
- Informe del Ayuntamiento, cuarto trimestre de 2018.
- Informe del Consorcio, cuarto trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Deportes, cuarto trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Fiestas, cuarto trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Turismo, cuarto trimestre de 2018.
- Informe del Ayuntamiento, tercer trimestre de 2018.
- Informe del Consorcio, tercer trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Deportes, tercer trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Fiestas, tercer trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Turismo, tercer trimestre de 2018.
- Informe del Ayuntamiento, segundo trimestre de 2018.
- Informe Consorcio Segundo Trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Deportes, segundo trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Fiestas, segundo trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Turismo, segundo trimestre de 2018.
- Informe del Ayuntamiento, primer trimestre de 2018.
- Informe del Consorcio, primer trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Deportes, primer trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Fiestas, primer trimestre de 2018.
- Informe del Patronato de Turismo Primer trimestre de 2018.
- Informe del Ayuntamiento, cuarto trimestre de 2017.
- Informe del Consorcio, cuarto trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Deportes, cuarto trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Fiestas, cuarto trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Turismo, cuarto trimestre de 2017.
- Informe del Ayuntamiento, tercer trimestre de 2017.
- Informe del Consorcio, tercer trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Deportes, tercer trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Fiestas, tercer trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Turismo, tercer trimestre de 2017.
- Informe del Ayuntamiento, segundo trimestre de 2017.
- Informe del Consorcio Segundo trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Deportes, segundo trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Fiestas, segundo trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Turismo, segundo trimestre de 2017.
- Informe del Ayuntamiento, primer trimestre de 2017.
- Informe del Consorcio, primer trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Deportes, primer trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Fiestas, primer trimestre de 2017.
- Informe del Patronato de Turismo, primer trimestre de 2017.
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